Négociation de devise avec la salle des marchés
– Etablir et suivi du paiement des fournisseurs étranger (remise documentaire, virement, Crédit documentaire,,,,)
– Control des encaissements
– Assurer le financement des besoins
– Déterminer la position en date de valeur
– Relance des Swift de paiement
– Suivre la trésorerie quotidienne
– Anticiper les besoins de financement et gérer les prévisions de trésorerie
– Etablir le plan de trésorerie
– Renouvellement des lignes bancaire
– Contrôle des bons de commandes clients
– Contrôle des factures clients
– Etablissement des notes de services
– Enregistrement des différentes écritures comptables
– Rapprochement bancaire
– Suivi et paiement des fournisseurs
– Suivi clients (imputations comptables, encaissements)
– Analyses des comptes
– Préparation du bilan
– Préparation de paie
– Déclarations sociales et fiscales.
– Reporting mensuel
– Élaboration de diverses attestions (certificat de travail, solde de tout compte…)
– Facturation
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